Portfolio Management System

La solution dédiée aux Gérants de portefeuilles et Allocataires qui améliore leurs processus opérationnels et facilite leurs relations avec les Assureurs.

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Un outil de suivi de portefeuille complet

Notre PMS (ou Portfolio Management System) est le fruit de l’intégration de notre savoir-faire en matière d’ingénierie financière dans une interface ergonomique et travaillée.

Il couvre l’ensemble de la chaine de valeur pour un grand nombre de stratégies d’investissement et permet une analyse de portefeuille à 360°.

Notre PMS est une solution cross-asset qui couvre tout le cycle de vie du gérant de portefeuille, y compris l’analyse ESG, l’analyse et la simulation d’un portefeuille, la préparation et transmission d’ordres, la conformité (contrôle pré et post trading), la tenue de positions, calculs de risque et performance de portefeuille, reporting client et règlementaire (PRIIPS).

C’est une solution SaaS, disponible sans développements ni besoins d’intégration avec les systèmes des gérants. Nous proposons deux modes d’accès possibles :

  • Accès par login/mot de passe, ou accès via SSO : le module est activé dans votre espace dédié, sur la plateforme digitale d’Active Asset Allocation.
  • Débranchement depuis vos systèmes vers le PMS, sans besoin de se ré-authentifier et avec passage de contexte, puis retour vers vos outils avec passage des informations.

 

 

Paramètres

Les données sont disponibles directement dans le PMS. Il vous suffit de paramétrer vos contrats avec leurs univers et contraintes générales. Dans la section Paramètres du PMS, vous retrouvez les informations générales du portefeuille.

Vous pouvez notamment configurer les éléments constituant votre portefeuille :

  • Modèles d’allocation,
  • Floor (type et niveau),
  • Benchmark,
  • Frais,
  • Contraintes d’allocations sur séries ou sur classes d’actifs.

 

 

Paramètres PMS
Suivi de portefeuille

Suivi de portefeuille

L’outil PMS permet de gérer et de suivre ses portefeuilles. Vous accédez à toutes les informations essentielles de votre portefeuille, au travers de tableaux et graphiques simples et intuitifs :

  • Historique de performances,
  • Composition de votre portefeuille (en fonction de 3 status : portefeuille modèle, exécuté et pur),
  • Statistiques clés de chacun des supports,
  • Détail de l’allocation à une date donnée (par support, classes d’actifs, SRRI ou géographie),
  • Allocation historiques,
  • Attribution de performance,
  • Analyse de corrélation entre les supports,
  • Perte en cours (sur une période déterminée),Commentaires à date donnée de la situation du portefeuille.

Vous pouvez également générer des commentaires automatiques sur votre portefeuille à une date donnée, ou rédiger le commentaire que vous souhaitez.

 

Composition du portefeuille

Vous pouvez personnaliser la composition de votre portefeuille grâce à la pop-in associée. Vous accédez ainsi au détail des supports de votre portefeuille et avez la possibilité de modifier leurs poids. Vous pouvez aussi rechercher un fonds pour le rajouter à votre portefeuille, selon plusieurs critères, et notamment la dimension éthique ou la thématique de celui-ci. Un contrôle pré-trade vous permet de vous assurez du respect des contraintes que vous avez déterminées dans les paramètres.

Composition de portefeuille
Grilles d'allocation PMS AAA

Transmissions

Lorsque le portefeuille vous convient, notre PMS vous offre deux modes de transmissions des grilles d’allocations possibles.

Vous pouvez, d’une part, utiliser la grille d’allocation en format Excel associée à votre portefeuille et générée sur la base d’un modèle enregistré. Vous pouvez ainsi conserver votre fichier dans votre base de données, et l’envoyer par email à votre assureur.

Vous pouvez, d’autre part, utiliser la transmission automatisée vers les systèmes de votre assureur, qui reçoit vos grilles instantanément, et suivre les transmissions déjà effectuées dans le PMS.

Les points forts de notre PMS

Uniformisation

Permet d’uniformiser la communication entre les différents acteurs.

Réglementation

Génération instantanée de reporting EPT et PRIIPs, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Transparence

Visualisation simple, claire et complète des informations pour plus de transparence entre les acteurs.

Sur-mesure

À vos couleurs, et hautement configurable. Différents modes d’intégration disponibles pour compléter vos outils ou vos process.

Reporting

Nous savons que la rédaction des commentaires de gestion est une activité chronophage pour le gérant. C’est pour cette raison que nous avons automatisé dans le PMS tous les calculs nécessaires pour la création des reportings. 

Les commentaires sur la stratégie d’investissement sont générés par une Intelligence Artificielle, mais peuvent aussi être modifiés par le gérant s’il le souhaite pour y intégrer son point de vue. 

Lorsque le reporting est prêt, vous pouvez le télécharger pour le conserver dans votre base de données, et/ou le publier en ligne instantanément dans les systèmes de votre assureur. 

Reporting PMS AAA

PRIIPs

La réglementation PRIIPs, entrée en vigueur en 2018, implique que les différents acteurs de la gestion d’actifs doivent fournir les informations nécessaires pour permettre aux assureurs de produire les documents d’informations clés pour l’investisseur.

Le format EPT (ou European PRIIPs Template) est le format standardisé et approuvé par les associations européennes qui reprend tous les éléments essentiels d’un portefeuille.

De la même manière que pour les reportings, nous avons automatisé les calculs nécessaires à la génération de l’EPT. Un gain de temps considérable pour le gérant qui peut publier, enregistrer ou mettre à jour ses EPT automatiquement !

EPT PRIIPs PMS AAA

Êtes-vous prêt à vous lancer ?

Que ce soit pour vous aider à faire le point sur vos besoins ou vous présenter les avantages et fonctionnalités de nos solutions d’investissement, nous sommes là.

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