COANDA PMS

Un outil de suivi de portefeuille complet

Notre PMS (ou Portfolio Management System) est le fruit de l’intégration de notre savoir-faire en matière d’ingénierie financière dans une interface ergonomique et travaillée.

Il couvre l’ensemble de la chaine de valeur pour un grand nombre de stratégies d’investissement et permet une analyse de portefeuille à 360°.

Notre PMS est une solution cross-asset qui couvre tout le cycle de vie du gérant de portefeuille, y compris l’analyse d’un portefeuille, la préparation et transmission d’ordres, la conformité (contrôle pré et post trading), calculs de risque et performance de portefeuille, l’analyse ESG, reporting client et règlementaire (PRIIPS).

C’est une solution SaaS, disponible sans développements ni besoins d’intégration avec les systèmes des gérants. Nous proposons deux modes d’accès possibles :

• Accès par login/mot de passe, ou accès via SSO : le module est activé dans votre espace dédié, sur la plateforme digitale d’Active Asset Allocation.
• Débranchement depuis vos systèmes vers le PMS, sans besoin de se ré-authentifier et avec passage de contexte, puis retour vers vos outils avec passage des informations.

Suivi de portefeuille

L’outil PMS permet de gérer et de suivre ses portefeuilles. Vous accédez à toutes les informations essentielles de votre portefeuille, au travers de tableaux et graphiques simples et intuitifs :

• Historique de performances,
• Composition de votre portefeuille (en fonction de 3 statuts : portefeuille modèle, exécuté et pur),
• Statistiques clés de chacun des supports,
• Détail de l’allocation à une date donnée (par support, classes d’actifs, SRRI ou géographie),
• Allocation historiques,
• Attribution de performance,
• Analyse de corrélation entre les supports,
• Perte en cours (sur une période déterminée),Commentaires à date donnée de la situation du portefeuille.

Vous pouvez également générer des commentaires automatiques sur votre portefeuille à une date donnée, ou rédiger le commentaire que vous souhaitez.

Composition du portefeuille

Vous pouvez personnaliser la composition de votre portefeuille grâce à la pop-in associée. Vous accédez ainsi au détail des supports de votre portefeuille et avez la possibilité de modifier leurs poids. Vous pouvez aussi rechercher un fonds pour le rajouter à votre portefeuille, selon plusieurs critères, et notamment la dimension éthique ou la thématique de celui-ci. Un contrôle pré-trade vous permet de vous assurez du respect des contraintes que vous avez déterminées dans les paramètres.

Transmissions

Lorsque le portefeuille vous convient, notre PMS vous offre deux modes de transmissions des grilles d’allocations possibles.

Vous pouvez, d’une part, utiliser la grille d’allocation en format Excel associée à votre portefeuille et générée sur la base d’un modèle enregistré. Vous pouvez ainsi conserver votre fichier dans votre base de données, et l’envoyer par email à votre assureur.

Vous pouvez, d’autre part, utiliser la transmission automatisée vers les systèmes de votre assureur, qui reçoit vos grilles instantanément, et suivre les transmissions déjà effectuées dans le PMS.